一、岗位职责：
1、费用报销：按照公司对各项费用开支的有关规定严格审核费用报销单，确保各项签字流程完整，业务情况真实反映，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。根据审核无误的费用报销单录入记账凭证；
2、收入核算：根据客户要求在防伪系统开具发票，扫描邮寄，登记开票明细表并及时更新公司内部相关系统，在金蝶系统生成相应发票，并同时生成记账凭证；
3、收款业务处理，根据金蝶系统应收模块生成收款单，生成相关凭证；
4、往来核算；日常发生银行业务的账务处理，譬如:借款、付款、发放工资、计提税金、社保和公积金正常缴纳及代缴、银行办理业务的手续费；
5、应付核算：采购付款业务的处理，进项发票的维护，确保合同流、发票流、资金流、货物流四流一致，在此基础上生成付款凭证进而进行付款；
6、账龄分析：负责与供应商对账，处理事务所的询证函对账；
7、完成领导安排的其他工作。
二、任职资格：
1、财务会计等相关专业，本科以上学历，1年以上 相关工作经验，有会计初级证书；
2、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
3、熟练应用财务和office办公工具；
4、具有良好的沟通表达能力；
5、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则；